Cargar cierre
Export de NetSuite → P&L de CEE o TUBV → Smartsheet
1. Archivo de NetSuite
En NetSuite abre LPI | Income Statement, elige From/To = mes a cerrar, Subsidiary Context = CEE o TUBV y Column = Department (Hierarchy); luego Export → Excel y sube el archivo tal cual. También acepta el libro mayor (Cuenta, Departamento, Importe o Débito/Crédito) y CSV.
2. Mapeo preliminar por aprobar
Cuentas × departamento nuevas, mapeadas automáticamente con el criterio de los cierres previos (ya incluidas en el P&L de abajo). Revisa sobre todo las de confianza baja, cambia lo que no corresponda y aprueba. Al guardar el cierre se aprueban solas.
3. Indicadores operativos del mes
No vienen en el libro mayor; se capturan aquí (cuartos o covers).
4. Ajustes y reclasificaciones
Reemplazan los "+/- importes" que se escribían a mano en las fórmulas del Excel. Los recurrentes aplican todos los meses.
5. Vista previa del P&L
NetSuite + ajustes = final · comparado contra lo guardado, Budget y LY · MXN '000
Reportes
Láminas financieras de la presentación mensual · MXN '000
Mapeo de cuentas
Cuenta NetSuite × departamento → concepto del P&L
Agregar o modificar regla
Departamento * = todos los departamentos; una regla con departamento específico tiene prioridad. "Ignorar" excluye la cuenta.
Ajustes
Reclasificaciones mensuales y recurrentes que se aplican sobre NetSuite
Nuevo ajuste
Monto positivo suma al concepto; negativo resta.
Budget, Last Year y Forecast
Plantilla de 12 meses en pesos; los totales se calculan solos
Descarga la plantilla (trae los valores actuales de Smartsheet), captura o pega las cifras y súbela. Reemplaza los meses del escenario y año elegidos.
Usuarios
Acceso con correo y contraseña · permisos por rol
Solo consulta reportes, mapeo, ajustes y bitácora; puede exportar.
Además sube cierres, guarda y edita mapeo, ajustes y Budget/LY/Forecast. No administra usuarios.
Acceso total, incluidos usuarios y configuración de Smartsheet.
Nuevo usuario
Escribe la contraseña inicial (o usa "Generar"). Compártela por un canal privado; la persona puede cambiarla en "Contraseña" al entrar.
Bitácora
Cargas de cierres y escenarios guardadas en Smartsheet
Smartsheet
La configuración inicial crea las hojas (Mapeo, Resultados, KPIs, Ajustes, Bitácora, Usuarios) y carga el histórico 2025–2026. Si una hoja ya tiene datos, no se toca.