1. Archivo de NetSuite
En NetSuite abre LPI | Income Statement, elige From/To = mes a cerrar, Subsidiary Context = CEE o TUBV y Column = Department (Hierarchy); luego Export → Excel y sube el archivo tal cual. También acepta el libro mayor (Cuenta, Departamento, Importe o Débito/Crédito) y CSV.
2. Cuentas sin mapeo
Combinaciones cuenta × departamento que no estaban en el mapeo. Viene preseleccionada una sugerencia basada en reglas parecidas: revísala y guarda. Se guarda en Smartsheet y aplica a los siguientes cierres.
3. Indicadores operativos del mes
No vienen en el libro mayor; se capturan aquí (cuartos o covers).
4. Ajustes y reclasificaciones
Reemplazan los "+/- importes" que se escribían a mano en las fórmulas del Excel. Los recurrentes aplican todos los meses.
5. Vista previa del P&L
Agregar / modificar regla
Departamento * = aplica a todos los departamentos. Una regla con departamento específico tiene prioridad. Concepto __IGNORAR__ excluye la cuenta.
Nuevo ajuste
Budget, Last Year y Forecast
Descarga la plantilla (con los valores actuales de Smartsheet), captura o pega las cifras en pesos y súbela. Reemplaza los 12 meses del escenario y año elegidos. Los totales se calculan solos.
Smartsheet
La configuración inicial crea las 5 hojas (Mapeo, Resultados, KPIs, Ajustes, Bitácora) y carga el histórico 2025–2026 tomado de los Excel de cierre de septiembre. Si una hoja ya tiene datos, no se toca.